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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
euros
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas
31-Dez-14
31-Dez-13
Atividades Operacionais:
Recebimentos de Clientes
20 960 878
17 831 425
Pagamentos a Fornecedores
(105 131 152)
(29 074 397)
Pagamentos ao Pessoal
(3 915 164)
(3 125 687)
Caixa Gerada Pelas Operações
(88 085 438)
(14 368 659)
Pagamento/Recebimento de Imposto sobre o Rendimento
(61 124)
(73 740)
Outros Recebimentos/Pagamentos Relativos à At. Operacional
(3 399 689)
(1 021 265)
Caixa Gerada Antes das Rubricas Extraordinárias
(91 546 250)
(15 463 664)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
(91 546 250)
(15 463 664)
Atividades de Investimento:
Recebimentos Provenientes de:
Ativos Fixos Tangíveis
19 280
Subsídios ao Investimento
139 139 711
21 582 365
Juros e Rendimentos Similares
13 977
31 521
139 153 687
21 633 166
Pagamentos Respeitantes a:
Ativos Fixos Tangíveis
(271 448)
(837 773)
Ativos Intangíveis
(58 223 161)
(25 657 782)
(58 494 608)
(26 495 555)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
80 659 079
(4 862 389)
Atividades de Financiamento:
Recebimentos Provenientes de:
Financiamentos Obtidos
722 257 280
640 324 185
722 257 280
640 324 185
Pagamentos Respeitantes a:
Financiamentos Obtidos
(706 236 563)
(609 585 584)
Contratos de Locação Financeira
(4 599)
Juros e Gastos Similares
(15 897 964)
(21 138 621)
(722 134 527)
(630 728 804)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
122 753
9 595 381
Variações de Caixa e seus Equivalentes
(10 764 419)
(10 730 672)
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período
4
48 724 768
59 455 440
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período
4
37 960 350
48 724 768
RELATÓRIO & CONTAS 2014
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