177 / 232
euros
Financiamentos Obtidos
31-Dez-14
Total
31-Dez-13
Total
Correntes Não Correntes
Correntes Não Correntes
Empréstimos por Obrigações
449 768 776
449 768 776
109 555
449 517 750
449 627 305
Banco Europeu de Investimento-BEI
6 684 783
81 274 155
87 958 937
100 786 010
87 958 938
188 744 948
Empréstimo da DGTF
189 209 285
189 209 285
Contas à Ordem do Juíz
8 447 442
8 447 442
Contas Correntes Caucionadas
-
80 850 000
80 850 000
Saldos Credores de Depósitos à Ordem
44 329
44 329
45 301
45 301
Locações Financeiras
7 656
7 656
30 882
30 882
15 184 210 720 252 216 735 436 426 181 821 748 537 476 688 719 298 436
BEI – € 135 000 000
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Data de início do contrato: 1999
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Prazo: 20 anos
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Período de carência: 7 anos
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O montante de € 135.000.000, refletido na conta de empréstimos, resulta da utilização total das tranches A, B,
C e D
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O reembolso deste empréstimo será efetuado da seguinte forma:
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€ 35.000.000 – Tranche A – 18 amortizações anuais e consecutivas com início em setembro de 2007
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€ 35.000.000 – Tranche B – 23 amortizações anuais e consecutivas com início em setembro de 2007
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€ 32.500.000 – Tranche C – 18 amortizações anuais e consecutivas com início em março de 2009
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€ 32.500.000 – Tranche D – 23 amortizações anuais e consecutivas com início em março de 2009
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Taxa Juro: taxa determinada pelo BEI em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo seu Conselho
de Administração e que não poderá exceder a taxa Euribor 3 meses acrescida de 0,15%
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Reembolsos até 30-06-2014 – € 43 574 879
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Montante em Dívida: € 91 425 121
Empréstimo Obrigacionista – € 300 000 000
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Data de início do contrato: 2003
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Prazo: 15 anos
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Reembolso: total no final do contrato (2018)
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Este empréstimo obrigacionista, foi celebrado junto do BNP Paribas e do Caixa-Banco de Investimento, S.A.
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Os cupões são trimestrais e o seu reembolso é “
bullet
”
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Taxa Juro: Euribor 3 meses +
Spread
0,10%
Empréstimo Obrigacionista – € 56 180 000
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Data de início do contrato: 2007
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Prazo: 20 anos
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Reembolso: total no final do contrato (2027)
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Este empréstimo obrigacionista foi contraído junto do Millennium BCP e do BPI
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Os cupões são semestrais e o seu reembolso é “
bullet
”
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Taxa Juro: Euribor 3 meses +
Spread
0,005%
Empréstimo Obrigacionista – € 94 350 000
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Data de início do contrato: 2010
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Prazo: 20 anos
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Reembolso: a partir de fevereiro de 2017, inclusive, 28 prestações semestrais, iguais e sucessivas
RELATÓRIO & CONTAS 2014
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