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Este empréstimo obrigacionista foi contraído junto do Sindicato Bancário constituído por Banco Infrastrutture In-
novazione e Sviluppo, SpA (BIIS); Banco BPI, S.A. (BPI); Banco Santander Totta, S.A. (Santander); Caixa-Banco de
Investimento, S.A. (CaixaBI); Dexia Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal (Dexia)
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Taxa Juro: Euribor 6 meses +
Spread
2,65%
Em novembro de 2014 e na sequência da entrada da EDIA para o perímetro de consolidação das contas públicas, o Estado
(DGTF) concede à EDIA um empréstimo de médio e longo prazo no valor total de € 189.209.285, para liquidar os emprésti-
mos de curto prazo nos vários bancos (€ 184.209.285) acrescidos de € 5.000.000 que se destinam a satisfazer as neces-
sidades de financiamento, relativas ao serviço da dívida da Empresa.
Pelas utilizações do empréstimo são devidos juros à taxa fixa nominal anual, equivalente ao custo de financiamento da
República, a fixar na data de cada desembolso, de acordo com a cotação a obter do IGCP e a transmitir ao Mutuário pelo
Mutuante. Os juros vencem-se semestral e postecipadamente. O empréstimo será reembolsado em doze prestações se-
mestrais de capital iguais e sucessivas, com início em 31 de maio de 2016 e termo em 30 de novembro de 2021.
As contas de financiamentos designadas por “Contas à Ordem do Juiz”, do Milllennium BCP (€ 8.280.914) e do Novo Banco
(€ 166.528), correspondem a empréstimos destinados a financiar a constituição de depósitos caução, ambos à ordem do
Tribunal de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do processo judicial a decorrer com a Portucel Recicla e de processos liti-
giosos de expropriação, respetivamente.
O escalonamento das dívidas constantes na Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2014 e em 31 de
dezembro de 2013, com vencimento a mais de 5 anos, ascende a €247.916.929 e €198.271.235 respetivamente.
euros
31-Dez-14
31-Dez-13
Empréstimos por Obrigações Não Convertiveis
Empréstimo Obrigacionista de 2007 (56,18 M€)
56 180 000
56 180 000
Empréstimo Obrigacionista de 2010 (94,35 M€)
74 132 143
80 871 429
Dívidas a Instituições de Crédito
Banco Europeu de Investimento (135M€)
54 535 024
61 219 807
Dívida à DGTF
Empréstimo (189 M€)
63 069 762
-
Total
247 916 929
198 271 235
Para cumprimento do definido na IAS 23 – Custos de Empréstimos Obtidos, nomeadamente quanto ao dever da entidade
divulgar a quantia de gastos com os empréstimos obtidos, capitalizada durante o período e a taxa de capitalização usada
para determinar a quantia dos gastos dos empréstimos obtidos elegíveis para capitalização, indica-se que, em 2014, fo-
ram capitalizados os gastos a uma taxa média de 40,02% perfazendo o valor de € 6.208.894 (2013: taxa média de 43,68%,
valor de € 8.132.391).
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014